证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-004
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
对于部分完结性股票回购刊出完成不调养可转债转
股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何荒唐纪录、误导性敷陈
大致紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好性承担法律背负。
遑急本色请示：
? 调养前转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 调养后转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 因本次回购刊出的完结性股票占公司总股本比例较小，经揣度并四舍五
入，本次完结性股票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不
变。
一、可换取公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2021279
号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公确立行了 150 万手可换取公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 15 亿元。经上海证券交游所《自律监管决定书》
（2021147
号）文开心，公司 15 亿元可换取公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所挂牌交游，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转
股期起止日为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日，本次调养前的转股价钱
为 10.43 元/股。
经中国证监会《对于开心宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象
刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）开心注册，公司
于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,450 万张可换取公司债券，每张面值
号文）开心，公司 145,000 万元可换取公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证
券交游所挂牌交游，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”
转股期起止日为 2024 年 2 月 3 日至 2029 年 7 月 27 日，本次调养前的转股价钱
为 5.90 元/股。
二、转股价钱调养依据
第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年完结性股票激勉策画部分完结性股票的议案》。鉴于《2021
年完结性股票激勉策画（草案）》（以下简称“《激勉策画》”）初度授予的 5
名激勉对象已辞职，不再顺应激勉条件，公司决定取消其激勉对象经历并回购注
销其已获授但尚未撤废限售的沿路完结性股票整个 232,500 股；3 名激勉对象个
东谈主层面评价等第未达到 A 等第，公司将回购刊出其已获授但尚未撤废限售的部分
完结性股票整个 17,400 股；17 名激勉对象发生职务变更，但仍在公司或公司下
属子公司内任职，其获授的完结性股票数目由公司按照《激勉策画》规定的分拨
原则进行调养，公司将回购刊出其已获授但尚未撤废限售部分完结性股票整个
具体本色详见公司于 2024 年 6 月 12 日透露的《对于回购刊出 2021 年完结性股
票激勉策画部分完结性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
当今公司已向中国证券登记结算有限背负公司上海分公司递交了本次回购
刊出联系请求，瞻望本次整个 417,510 股完结性股票于 2025 年 1 月 7 日完成注
销。具体本色详见公司于同日透露的《对于 2021 年完结性股票激勉策画部分限
制性股票回购刊出实际公告》（公告编号：2025-003）。
字据公司《公确立行可换取公司债券召募讲明书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》联系条件的规定，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按联系公式进行转股价
格的调养。因此，“金田转债”、“金铜转债”的转股价钱调养顺应公司《公开
刊行可换取公司债券召募讲明书》《向不特定对象刊行可换取公司债券召募讲明
书》的规定。
三、转股价钱调养公式与调养成果
字据公司《公确立行可换取公司债券召募讲明书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》联系条件的规定，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的
调养：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为调养前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调养后的转股价钱。
字据上述商定，完结性股票回购刊出事项适用调养公式：P1=(P+A×k)/(1+k)
A=2,022,337.02/417,510≈4.84 元/股（含利息）,本次完结性股票的回购总
金额为 2,022,337.02 元（含利息），本次回购刊出股份数为 417,510 股。
k=-417,510/1,485,914,824≈-0.0281%,其中 417,510 为公司本次回购刊出
股份数，1,485,914,824 为公司本次回购刊出实际前总股本。
“金田转债”转股价钱：P1=（10.43+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈10.43 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）。
“金铜转债”转股价钱：P1=（5.90+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈5.90 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）。
综上，因本次回购刊出的完结性股票占公司总股本比例较小，本次完结性股
票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不变，故公司本次限
制性股票回购刊出完成后不调养“金田转债”及“金铜转债”的转股价钱。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
